Geen gedoe meer met spreadsheets. Alles op één plek. Eenvoudig. Veilig. To the point. Volledig. Roosters. Vaste formatie. Overhead. Productie. Meerzorg. NHC en behandeling. ORT. Centraal begrote kosten. Exports voor je financiële systeem of je BI-oplossing. Noem maar op en het zit erin.
Het dienstrooster
Pas het dienstrooster aan en zie direct wat het voor je FTE's en je kosten betekent. Hou rekening met zomerperioden of sluitingen en bepaal op welke diensten je externe medewerkers inzet (PNIL). Alles rekent direct door op basis van de actuele CAO.
Kostenplaats 1100 · Beukenlaan wonenvoorbeeld
| Functie | Dienst | Slaapdienst | Starttijd | Pauze | Eindtijd | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Personen | PNIL % | Van | T/m | Uren/jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ Zorg | |||||||||||||||||
| F01 - Verzorgende IG | Vroege dienst | 07:00 | 0:30 | 15:00 | 3 | 8.213 | |||||||||||
| F01 - Verzorgende IG | Late dienst | 15:00 | 0:30 | 23:00 | 2 | 5.475 | |||||||||||
| F03 - Verpleegkundige | Nachtdienst | 23:00 | 0:00 | 07:00+1d | 1 | 2.920 | |||||||||||
| F02 - Helpende | Tussendienst | 11:00 | 0:30 | 19:00 | 1 | 1.958 | |||||||||||
| F02 - Helpende | Zomerdienst | 09:00 | 0:30 | 13:00 | 1 | 01-06 | 31-08 | 231 | |||||||||
| ▾ Weekend en nacht | |||||||||||||||||
| F01 - Verzorgende IG | Weekend vroeg | 07:00 | 0:30 | 15:00 | 1 | 50 | 780 | ||||||||||
| F04 - Begeleider | Slaapdienst | 23:00 | 0:00 | 07:00+1d | 1 | 2.920 | |||||||||||
Formatie
Begroot je vaste formatie, rekening houdend met CAO, schaal/trede en periodiekmaand. Eventuele toeslagen kun je ook kwijt.
Kostenplaats 1100 · Beukenlaan wonenbedragen per jaar
| Functie | CAO | Groep | Trede | Periodiek | FTE | Personen | Salariskosten | WGL | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F05 - Teamleider | GHZ | 50 | 8 | juli | 1,00 | 1 | 62.480 | 16.870 | 79.350 |
| F01 - Verzorgende IG | GHZ | 40 | 5 | maart | 8,40 | 11 | 432.960 | 116.900 | 549.860 |
Salaris367.300 Vakantietoeslag29.380 Eindejaarsuitkering30.590 Eenmalige uitkering5.690 | |||||||||
| F02 - Helpende | GHZ | 30 | 3 | 3,20 | 5 | 132.480 | 35.770 | 168.250 | |
| F06 - Activiteitenbegeleider | GHZ | 40 | 2 | oktober | 1,50 | 2 | 72.930 | 19.690 | 92.620 |
| Totaal | 14,10 | 19 | 700.850 | 189.230 | 890.080 | ||||
ORT-berekening
Voor elke dienst wordt aan de hand van de CAO het juiste ORT-bedrag bepaald, per tijdvak, per dag van de week en per maand. Uren die op een feestdag vallen worden herkend, ook de uren na middernacht van een nachtdienst die de avond ervoor begon. Ook houden we rekening met ORT tijdens verlof.
- Loontabellen uit de CAO, met periodieken en loonsverhogingen op de datum waarop ze ingaan
- Slaapdiensten volgens de regeling in jouw CAO
- De inzet van externe medewerkers (PNIL) tegen een uurtarief, met btw waar die van toepassing is
- Sociale lasten, landelijke premies en pensioenpremie, inclusief franchise en maximum
Nachtdienst 23:00–07:00de nacht voor Hemelvaart
Verdeling over het jaar
Veel kosten en opbrengsten zijn niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. Er staan verschillende methoden tot je beschikking om seizoenspatronen in te richten. Zorgomzet (productie) kan worden verdeeld naar rato van het aantal (werk)dagen per maand, maar ook op basis van de periode waarin bepaalde productie geleverd wordt. Personeelskosten kunnen worden verdeeld op basis van de CAO-indexaties, maar ook op basis van de perioden waarin een dienstpatroon geldig is. En combinaties daarvan.
Voeding, € 120.000 per jaarpatroon “dagen per maand”
Export
Diverse exports zijn standaard beschikbaar: van bedragen per kostenplaats en grootboekrekening, tot gedetailleerde overzichten waarop elke individuele begrotingsregel zichtbaar is.
2027 - 03-11-2026 - 14.20.csvde eerste regels
| Rekening | Kostenplaats | Maand | Bedrag | FTE |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1100 | 2027-01-01 | 41.286,57 | 9,80 |
| 4000 | 1100 | 2027-02-01 | 41.286,57 | 9,80 |
| 4110 | 1100 | 2027-01-01 | 3.914,02 | |
| 4600 | 1100 | 2027-01-01 | 1.250,00 | |
| 8000 | 1100 | 2027-01-01 | -58.910,40 |
Structuur en toegang
Je legt je organisatie vast in je eigen niveaus, hier regio en locatie, met de kostenplaatsen daaronder. Die structuur bepaalt wie welk deel van de begroting ziet, welke onderdelen overhead zijn, en hoe de totalen per regio, per locatie en voor de hele organisatie worden opgebouwd.
- Budgethouders zien en bewerken alleen hun eigen kostenplaatsen
- Centraal voorbereide bedragen, zoals afschrijvingen of huur, worden centraal vastgesteld: handmatig of via een import, op de juiste kostenplaatsen
- Per deelbudget zichtbaar wat gereed is en wat nog openstaat
- Productie met tarieven, NHC- en behandelcomponent, en Meerzorg met een eigen prijs
- Een nieuwe begrotingsronde als volledige kopie van de vorige, met een vergelijking met het voorgaande jaar
- Een onderdeel hernoemen of verplaatsen zonder dat toegang of overhead-markering verloren gaat
- Binnenkort: een meerjarenbegroting, om verder vooruit te kijken dan één jaar
In de begrotingsrondede kostenplaatsstructuur
| Onderdeel | Niveau | Kostenplaatsen | Overhead |
|---|---|---|---|
| Noord | Regio | 6 | |
| De Beukenlaan | Locatie | 3 | |
| 1100 · Wonen | |||
| 1110 · Dagbesteding | |||
| 1120 · Behandeling | |||
| Het Akkerhof | Locatie | 3 | |
| Zuid | Regio | 4 | |
| Zonnehoek | Locatie | 2 | |
| De Linde | Locatie | 2 | |
| Centraal | Regio | 2 | |
| Bestuursbureau | Locatie | 2 | via Centraal |
In de begrotingkiezen waar je werkt
Afdrachten
In het tarief zit een vergoeding voor de huisvesting, de NHC, en bij zorg met behandeling ook een vergoeding voor de behandeling. Die delen worden automatisch van de opbrengst afgesplitst en doorbelast aan de kostenplaats(en) die de huisvesting of de behandeling verzorgen.
Overhead stel je in als percentage van de opbrengst. Je bepaalt zelf of NHC en behandeling daar eerst van af gaan. Percentage en ontvanger stel je één keer in voor de hele organisatie en pas je waar nodig aan per regio, locatie of kostenplaats.
- Elke afdracht wordt twee keer geboekt: als last bij de afzender en als tegenboeking bij de ontvanger
- Organisatiebreed tellen de afdrachten op tot nul; de begrotingsronde meldt het als dat niet zo is
- Geen overhead over overhead: een percentage wordt nooit berekend over een ander percentage
- Eigen afdrachtsoorten naast NHC en behandeling, elk op een eigen grootboekrekening
- De afdrachten volgen per maand de opbrengst waarover ze zijn berekend
Kostenplaats 1100 · Wonenbedragen per jaar
| Regel | Naar | Bedrag |
|---|---|---|
| Productie11.680 dagen × € 300 | 3.504.000 | |
| NHC€ 38,50 per dag | 9100 · Vastgoed | −449.680 |
| Behandeling€ 45,00 per dag | 1120 · Behandeling | −525.600 |
| Overhead8% na NHC en behandeling | 9000 · Concernstaf | −202.298 |
| Blijft op 1100 · Wonen | 2.326.422 | |
| Hele organisatie: afgedragen en ontvangen tellen op tot nul | ||
Totalen
Totalen per regio, per locatie en voor de hele organisatie, uitgesplitst naar kosten en opbrengsten per deelbudget. Klik een onderdeel open om een niveau dieper te kijken, tot op de kostenplaats. Bedragen in euro's of in duizenden euro's, en naast de totalen zie je wat er per onderdeel nog te doen is.
Totalenvoorbeeld
Totaaloverzicht — de hele organisatie
€€ 1.000| Regio | Kosten | Opbrengsten | Afdrachten | Resultaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diensten | Formatie | Materiële kosten | Centrale kosten | Totaal kosten | Overige opbrengsten | Productie | Totaal opbrengsten | |||
| Noord6 kostenplaatsen | 3.420 | 1.980 | 610 | 540 | 6.550 | 180 | 7.250 | 7.430 | 720 | 160 |
| Zuid4 kostenplaatsen | 2.160 | 1.240 | 390 | 350 | 4.140 | 110 | 4.500 | 4.610 | 450 | 20 |
| Centraal2 kostenplaatsen | 0 | 1.050 | 300 | 0 | 1.350 | 40 | 0 | 40 | −1.170 | −140 |
| Totaal | 5.580 | 4.270 | 1.300 | 890 | 12.040 | 330 | 11.750 | 12.080 | 0 | 40 |
Benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen?
De software is in ontwikkeling en gaat begin 2027 live.
Wij verwachten rond eind oktober de eerste proefaccounts te kunnen aanbieden. Meld je nu aan, dan nemen we contact met je op zodra het zover is.